Bienvenida
Cómo usar este curso
- Son 23 módulos cortos (1–5 min) en 5 bloques. Te toma ~60–90 min en total, pero vas a tu ritmo.
- Tu progreso se guarda solo en este navegador. Puedes cerrar y retomar donde quedaste.
- Marca cada módulo como completado al terminarlo. Al llegar al 100% y aprobar el quiz final, desbloqueas tu constancia.
- Varios módulos traen herramientas interactivas (validadores, calculadoras, generador de correos) para usarlas mientras trabajas con folios reales.
- El cheat sheet está siempre a la mano: lateral en pantalla grande, botón 📌 Cheat en celular.
5 palabras que vas a oír desde el día 1
| UHN | La sucursal especial de BBVA que mantenemos (hay 3: Mérida, Guadalajara, Monterrey). |
| GMI | El sistema de BBVA que manda los folios y procesa los cierres. |
| Folio | Una orden de trabajo del banco: "arreglen esto". |
| CR | El número que identifica a cada sucursal (Mérida 6302, GDL 6335, MTY 0754). |
| Iguala | El pago mensual fijo que cubre la operación base y los preventivos. |
Elige tu ruta
El curso se adapta a tu puesto — elige tu perfil (puedes cambiarlo aquí cuando quieras; tu avance no se pierde):
Quiénes somos
Lo esencial
| Razón social | ALESTE INMOBILIARIA, S.A. de C.V. |
| Antigüedad | Empresa constituida desde 2008 |
| Código de proveedor / "GPS" | 133969 — nos identifica ante BBVA; en el fichero GMI va en la columna AQ (que la macro llama "GPS") |
| Giro | Conservación, mantenimiento e inmobiliario para banca y corporativos |
Nuestros valores en la operación
No son frases de pared: así se mide aquí un buen trabajo.
Integridad
Evidencia genuina, siempre. Nunca se altera una foto, fecha o sello.
Cumplimiento
Respetar el contrato, los plazos y los niveles de servicio de BBVA.
Trazabilidad
Todo documentado y ordenado, capaz de sobrevivir una auditoría.
Servicio
El proveedor persigue la solución; no se excusa en el cliente.
El negocio y las 3 plazas
Cómo gana Aleste en una UHN
- Iguala mensual — pago fijo por sucursal; cubre la operación base y el mantenimiento preventivo (mano de obra incluida).
- Correctivos — reparaciones puntuales; se cobran por preciario (catálogo de precios BBVA).
- Inversión — proyectos mayores (renovación, equipos); es el "extra".
Las 3 plazas
| CR (OF) | 6302 |
| Contrato | Vigente 2026–2028 |
| Regional BBVA | Sureste |
| Tamaño | 481 m² · 4 personas en sitio |
| CR (OF) | 6335 |
| Contrato | Vigente 2023–2026 |
| Regional BBVA | Occidente |
| Tamaño | 830 m² · 3 asistentes de limpieza L-V |
| CR (OF) | 0754 (¡con cero adelante!) |
| Contrato | Vigente (multianual) |
| Regional BBVA | Noreste |
| Tamaño | 1,260 m² · 4 asistentes de limpieza L-V |
0754 con cero al inicio. En el fichero el formato queda MX11000754.Los intermediarios de BBVA que vas a encontrar
| Nombre | Qué es |
|---|---|
| GMI | El sistema de BBVA que asigna folios y procesa los cierres. |
| Delta Proyectos | Mesa de control de folios y cierres. |
| Bovis | Supervisión de obra y penalizaciones. |
| Adquira | Plataforma de órdenes de compra y factura. |
Tu rol y tu equipo
Dirección y corporativo
Operación UHN / folios (tu equipo cercano)
Encargados en sitio
| Plaza | En sitio |
|---|---|
| Mérida | Esteban Díaz Puc (mantenimiento) · José Hau (AC) · Geovany Díaz (limpieza) |
| Guadalajara | Armando Arriaga (encargado) · Claudia y Miroslava (limpieza) |
| Monterrey | Joshua Arróspide (mantenimiento) · equipo de limpieza |
Si trabajas en sucursal (campo o limpieza)
- Un folio es, en corto, una orden de trabajo del banco: "arreglen esto". De ahí sale casi todo lo que hacemos.
- Lo que se te pide: fotos reales con su fecha (antes/durante/después), avisar los desperfectos a tu encargado, pulcritud y credenciales dentro de la sucursal, y nunca fotografiar pantallas, papeles ni clientes del banco.
- Cuando detectas algo: tu encargado confirma por escrito que se puede resolver → se consulta al administrador → se clasifica contra el contrato → se ejecuta con autorización.
- El bloque D (el fichero de Excel) no te toca: es la parte de oficina. Tu ruta ya lo deja fuera.
El ciclo del folio de punta a punta
Los 3 tipos de folio
| Tipo | Qué es | Folio empieza con | ¿Se cobra? |
|---|---|---|---|
| Z001Correctivo | Reparación puntual | 43… | Sí, por preciario |
| Z002Preventivo | Mantenimiento programado | 53… | Condicional (solo materiales) |
| Z003Inversión | Proyecto / RT / REQ | 60… | Sí |
La regla madre es el primer dígito: 4 = correctivo, 5 = preventivo, 6 = inversión. En nuestras plazas se ven como 43… / 53… / 60…
El ciclo, paso a paso
Llega el foliotodas
Correo de BBVA-GMI en estado ENVIADO. Se crea la carpeta del folio.
Levantamiento técnico
Visita y fotos del "antes".
Carátula (presupuesto)
Se arma la carátula de estimación del folio.
Correo PPTO + FormMérida obligatorio
Se pide autorización por correo. En Mérida es SIEMPRE, más el Google Form Sureste. En MTY/GDL depende del monto.
Esperar el VoBo ("Adelante")
No se ejecuta sin el visto bueno escrito de BBVA. Única excepción: emergencia real que ponga en riesgo la seguridad o detenga la operación → se ejecuta de inmediato y se regulariza la autorización después. — Capacitación oficial de conciliación (feb-2026)
Ejecutar + evidencia
Se hace el trabajo. Fotos durante/después + PARTE firmado por el técnico.
Cerrar la liga en GMI
Se cierra el folio en el portal del banco. Aquí se decide si el folio se puede cobrar — abre el detalle:
El link vive en el correo GMI de apertura del folio (búscalo anteponiendo 0000 al número). Botón "Tramitar Orden" → wizard de 3 pasos:
- "Exclusivo para el proveedor": Nombre del Operario = la razón social de la empresa (valor fijo) · Fecha de Atención = la del SELLO de la foto (la fecha real del trabajo; el sistema acepta fecha anterior a la apertura si la atención fue adelantada) · hora · Causa de Actuación congruente con el síntoma · Tipo de Actuación: "Terminada, SÍ se emplearon materiales" es la única que habilita el cobro (las otras: "NO se emplearon materiales" / "visita adicional") · descripción, mano de obra, materiales · adjuntar 2 fotos CON sello de fecha.
- Encuesta de satisfacción: 5 preguntas → todas en Excelente.
- Código de firma DE TU PLAZA (te lo da tu supervisor en persona; jamás se cruza entre plazas) + firma en pantalla.
Nota de campo: tus fotos con sello alimentan este cierre — avisa al administrador al terminar el trabajo. — Guía interna de cierre + práctica real (jun-2026)
Armar el paquete
PARTE + FOTOS + FICHERO + AUTORIZACIÓN + OT_GASTO (ver abajo).
Conciliación — JUEVESdeadline
Se entrega el paquete a la administradora BBVA.
VoBo de conciliación — VIERNES
BBVA revisa y da el visto bueno.
Cargar la NC < 48 h
La nota de crédito al portal BBVA en menos de 48 h, o el pago se detiene.
Cobro 💵
El folio se paga. Ciclo completo.
El "paquete" de cierre — los 6 documentos (Z001)
PARTE
Formato firmado por el técnico en sitio, con fotos y metadatos.
FOTOS
Reporte fotográfico antes/durante/después con fecha y GPS.
CARÁTULA
Carátula azul de estimación del folio.
FICHERO
Renglones BBVA-GMI (código + cantidad + monto). Lo genera la macro.
OT_GASTO
Relación de OT gasto (formato de soporte).
AUTORIZACIÓN
La captura REAL del correo del "Adelante" convertida a PDF (visible al inicio) + el presupuesto. Nunca una recreación.
La semana de conciliación
| Día | Qué pasa | Quién |
|---|---|---|
| Jueves | Entrega de ficheros + soportes (deadline duro) | Aleste |
| Viernes | Revisión + cierre de conciliación. Correcciones en ≤ 2 h. | Aleste + Supervisor |
| Sábado | Cierre de pendientes | Aleste + Supervisor |
| Lunes | Revisión de la información recibida | Administradora BBVA |
| Martes | Carga al sistema · liberación de bandejas | Administradora BBVA |
Cómo se entrega — la entrega del jueves detalle de oficina
UN solo fichero GMI + UNA sola Relación de OT Gasto en EXCEL que integren TODOS los folios a cobrar de esa especialidad/semana — no un paquete por folio. La Relación rebota si va solo en PDF. La carátula NO se consolida (va una por folio) y la autorización se nombra AUTORIZACION_<folio>.pdf.
Variantes por plaza:
| Regional | Reglas de su entrega |
|---|---|
| Sureste (Mérida) | Estricto: NO mezclar especialidades ni correctivos (43…) con preventivos (53…). Lleva el paso de autorización ("Adelante") y el Form de control presupuestal. |
| Noreste (Monterrey) | SÍ permite mezclar especialidades en una OT; los PARTEs pueden ir unidos en un solo PDF; el paquete va sin "Adelante" (allá no existe ese paso). En lotes diferidos, el campo semana = <MES AÑO> · <tipo y lote>. |
— Práctica real de conciliación (jun-2026)
1 línea por CONCEPTO (los mismos de la carátula/fichero), no una línea-resumen por folio. Cada renglón lleva sucursal, CR, # folio, fecha de atención y subespecialidad COMPLETOS — celdas en blanco = documento incompleto. La tabla cierra con su fila de total: no se borra, y al exportar a PDF se captura completa.
Cuadre obligatorio antes de enviar: Σ fichero = Σ Relación OT = Σ carátulas individuales.
— Práctica real de conciliación (jun-2026)
| AUTORIZACIÓN | CONCILIACIÓN | |
|---|---|---|
| Asunto | PPTO_<folio>… (un folio) | Semana ## + Especialidad + UHN plaza + proveedor (formato aceptado en la práctica: SEMANA##_ESPECIALIDAD_PLAZA_ALESTE — confirma el vigente de tu plaza) |
| Va a | El autorizador según el monto | La administradora de conciliación de la plaza |
| Forma | Respuesta esperada: "Adelante" | Correo NUEVO, uno por especialidad — jamás un "Re:" del PPTO |
Matiz Monterrey: si el banco abre un hilo pidiendo conciliar folios específicos, se responde ESE hilo con los soportes. "Enviado al autorizador" NO significa "conciliado".
— Capacitación oficial de conciliación (feb-2026) · práctica real (jun-2026)
Excel interno de compilación semanal (folios + montos de la entrega): sirve para saber qué entregas, de su desglose salen las posiciones del fichero y se sube al drive del supervisor como acuse. Pero el banco solo carga el fichero — la derrama no se entrega. "Si hay un error en el fichero, van a cargar conforme al fichero."
— Capacitación de ficheros en vivo (jul-2024)
El correo BBVA-GMI
Estructura del asunto
Z<tipo> <folio> <ESTADO> <ESPECIALIDAD> <prioridad> OF <CR> CP <código postal>
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| ENVIADO | Folio nuevo — hay que atender (ejecutar o cotizar). |
| CERRADA | Atendida — trae el PDF de la orden; toca armar cierre/fichero. |
| ANULADA | BBVA canceló — no tocar. |
Nº Orden vs Nº Aviso: todo folio tiene 2 números (ambos en el PARTE). El Nº Orden ES el folio y nombra la carpeta y los documentos; si un número de una tabla del banco "no tiene carpeta", es el Aviso — busca siempre por el Orden (ver glosario, módulo 21).
Herramienta · úsala mientras trabajas
📨 Decodificador BBVA-GMI
Pega el asunto del correo automático. Te lo descompongo y te digo qué macro abrir.
Evidencia genuina ante BBVA
La regla que está por encima de todas
Nunca se altera ni se fabrica evidencia. Jamás modifiques la fecha, la hora, el GPS, un sello o una foto. Si falta evidencia de algo, no se inventa: se documenta con una constancia firmada.En la práctica
✅ Así sí
- Foto con su fecha y ubicación reales, aunque no sean perfectas.
- ¿Faltó la evidencia de un día? Constancia firmada que lo explique.
- Si algo no se hizo, se dice. La verdad sostiene el expediente.
❌ Así nunca
- Cambiar la fecha/hora de una foto para que "cuadre".
- Reusar una foto vieja como si fuera de hoy.
- Editar un sello, un timestamp o un GPS.
En campo: cómo se logra
- Toda foto de evidencia lleva sello de fecha REAL (usa la app de timestamp). El sello ES la fecha real de captura — nunca se edita.
- El ANTES se toma antes de tocar nada. Secuencia completa: antes / durante / después, con una toma general + una de detalle.
- Gas refrigerante: SOLO se cobra con foto de manómetro antes/después. No es consumible de rutina en un preventivo (un minisplit normal lleva ~1–2 kg). Sin esa foto, no se cobra.
- Manda tus fotos EL MISMO DÍA del trabajo a tu encargado — no acumules. WhatsApp comprime y borra los metadatos (EXIF vacío) y los nombres
IMG-fecha-WA…no datan: la fecha real se rescata del registro del chat. - La papeleta (PARTE): el formato que se llena y FIRMA en sitio al terminar — qué se hizo, cuándo y quién recibió. Si el responsable no puede firmar, se levanta una constancia firmada (no se inventa). Se escanea y se entrega con la evidencia.
- Qué NO sale en una foto: pantallas, documentos, ni clientes del banco.
Nunca se cobra un concepto que la evidencia no sustenta. Caso real (jun-2026): una carátula cobraba una instalación de A/C cuando el PARTE y las fotos solo mostraban limpieza — se detectó y se frenó antes de enviar. Para subir un monto, se buscan OTROS conceptos del catálogo que SÍ correspondan al trabajo real; jamás se infla con conceptos ajenos.
Nunca se reutiliza evidencia entre folios. Cada folio lleva fotos genuinas y ÚNICAS — el banco coteja entre folios, y una foto repetida = rebote o sospecha de fraude. Antes de asignar fotos, se coteja contra los folios ya cerrados de esa sucursal.
Antes de cerrar, verifica que la atención corresponde a ESE folio: el síntoma del folio define qué trabajo le toca; los problemas recurrentes generan varios folios y la evidencia no se cruza.
El reporte FOTOS solo lleva evidencia del trabajo: fuera tickets, facturas, comprobantes de pago y capturas de pantalla.
— Práctica real de conciliación (jun-2026)
Confidencialidad en sucursal bancaria
Trabajas dentro de un banco. Cuida la información del cliente, no fotografíes pantallas, documentos ni datos de clientes de BBVA, y respeta los protocolos de la sucursal.
Reglas que cuestan dinero
⏳ La regla de los 30 días
Todo folio en el sistema GMI sin monto cargado por más de 30 días naturales desde su envío se visa en $0.00 y se cierra. No se genera otro folio para reemplazarlo — es pérdida total del cobro.
Vive en el contrato de tu plaza (suele ser la Cláusula Décima Segunda); confírmala para tu contrato. Aplica a Z001 y Z003.
📄 Desfase → formato fin-47
Si un folio se sale de tiempo, BBVA pide el fin-47 + soportes que justifiquen el desfase. El soporte válido es contemporáneo y firmado (minuta, correos, bitácora). WhatsApp no cuenta como soporte. Sin fin-47, hay penalización.
🧾 La nota de crédito (NC) en < 48 h
Tras el VoBo de conciliación, la NC debe cargarse al portal BBVA en menos de 48 horas, o el pago se detiene.
🔀 No mezclar especialidades (PEPs)
Conceptos de más de una especialidad en un mismo folio = rechazo. Trampa común: cerraduras y chapas van a Mobiliario, no a Conservación.
Y además…
Cada documento se nombra TIPO_<folio>.ext con el folio de 8 dígitos, sin ceros adelante, en MAYÚSCULAS, sin espacios ni acentos. Ej. correcto: CARATULA_43639905.pdf. El sistema del banco solo acepta PDF y Excel (no PowerPoint, no JPG sueltos) y jamás se sube la macro — solo el fichero exportado. Si el nombre o el formato van mal, la carga se rechaza y se reinicia la semana.
En un preventivo (Z002), la mano de obra ya está absorbida en la iguala: solo se cobran materiales (códigos M-XXXX); sin materiales, lo cubre la iguala. En un correctivo (Z001), los conceptos del preciario pueden ser INTEGRALES (incluyen mano de obra y todo lo necesario) o de MATERIALES (solo suministro) — el correctivo se cobra con el concepto que corresponda al trabajo real.
— Capacitación oficial de conciliación (feb-2026)
Presupuestos y conciliaciones salen por correo desde la cuenta institucional de gestión (tu supervisor te la asigna), con copia interna obligatoria a dirección, finanzas y el buzón de conservación — nunca desde el buzón de solo lectura ni por WhatsApp. Lo formal va por correo.
Confirma fechas y datos contra el documento original (folio, correo), no contra la memoria. Marca como "❓ por verificar" lo que no esté confirmado.
El proveedor no puede excusarse en que "BBVA no contestó". Hay que perseguir la autorización. BBVA solo paga hasta el monto autorizado (ajustes, solo ANTES de enviar al supervisor). La única excepción al no-ejecutar-sin-Adelante: emergencia real de seguridad u operación — se ejecuta y se regulariza después.
Antes de armar cualquier documento que va al banco, ánclate en la fuente oficial, en este orden: (1) la capacitación oficial → (2) el machote/macro oficial → (3) un envío previo YA aceptado por el banco → (4) si no hay fuente clara, PREGUNTA. Decidir por tu cuenta la estructura, el número de semana o los nombres de archivo también es inventar.
Los documentos de cierre van SIEMPRE sobre las plantillas oficiales: la carátula la genera la macro, el reporte de fotos usa el formato corporativo, la OT va sobre el machote. Nunca se recrea un documento en otro programa "que se vea igual" — el banco reconoce sus formatos, y uno inventado se ve falso aunque los datos sean reales.
— Práctica real de conciliación (jun-2026)
Antes de afirmar el monto o estado de un folio, lee su carátula VIGENTE en disco (es la fuente de verdad — y ojo con carátulas de OTRO folio contaminando una carpeta: verifica el número impreso). Y con quien autoriza y concilia, el trato es cálido, de usted y muy agradecido — conciliar es un esfuerzo extra de la contraparte, y esa relación sostiene el cobro.
Qué es un fichero
Los 3 tipos
- Z001Correctivos — mantenimiento puntual. Folios que empiezan con
43… - Z002Preventivos — mantenimiento programado. Folios que empiezan con
53… - Z003Inversión — proyectos (RT/REQ/RAS). Folios que empiezan con
60…
La regla madre: primer dígito 4 / 5 / 6 (correctivo / preventivo / inversión). El identificador de abajo ya la aplica, incluso con ceros adelante.
Herramienta · úsala mientras trabajas
🔍 Identificador de tipo de folio
Pega tu número de folio y te digo qué macro abrir.
Anatomía del fichero
J (posición) es mágica: la pegas y se llena medio fichero solo. Saber qué tocar y qué NO evita romper las fórmulas.Lo que TÚ tocas
B— número de folio (en inversión casi siempre vacía)J— posición (pegada como VALORES)N— cantidadAG— texto causaAQyAW— GPS133969y CR formateado
Lo que NO tocas
- SIP/RPC, contrato, material, importe, unidad, PEP — automáticos
- Calificaciones (U–Y) — automáticas
- Columnas en rojo (H, K, M) — siempre vacías
A(SIP/CIF) — se llena sola con el folio o el GPS; ahí se cambia el acuerdo a dólares- PEP — lo arroja la macro; prohibido capturarlo a mano sin VoBo (un PEP por especialidad; eléctrico e hidrosanitario COMPARTEN — verifica que corresponda)
- Pega la posición SIEMPRE como VALORES (
Ctrl+Shift+V→ Valores). Con formato, rompes las fórmulas. - Límite del sistema: 200 líneas por fichero. Si tienes más, divide en dos.
- El GPS de Aleste es
133969(columna AQ). El CR va formateadoMX1100<CR>en la columna AW.
A + col. AK; para pesos se dejan en blanco). Aplica en las 3 macros: verifica el CONCEPTO que la macro arroja, no solo el número.— Capacitación de ficheros en vivo (jul-2024)
Herramienta · calculadora de CR (columna AW)
🧮 Formato de CR
Escribe tu CR (1 a 4 dígitos). Te doy el formato exacto para la columna AW.
Las 3 macros — descarga y manejo
| Macro | Para | Folios |
|---|---|---|
| Cargas de inversión | Z003 | 60… |
| Cargas correctivas | Z001 | 43… |
| Cargas preventivos | Z002 | 53… |
02_Recursos\Machotes_Macros_GMI. Usa siempre la versión VIGENTE (las macros se actualizan cada semana; la comparte tu supervisor) con su nombre de fábrica exacto, sin sufijos. Y nunca envíes la macro: se manda el Excel exportado.— Capacitación de ficheros en vivo (jul-2024)
- Paso 1 — Limpia el nombre. El navegador agrega
(1),(2)al bajar varias veces. Quítalos: el nombre debe quedar EXACTO al de fábrica, terminando en la versión vigente, sin espacios extra. Con sufijo, la macro no exporta. - Paso 2 — Desbloquea. Click derecho en el
.xlsm→ Propiedades → marca Desbloquear → Aceptar. Solo una vez. - Paso 3 — Ábrela con contraseña. (Uso interno: tu supervisor te comparte la contraseña de cada macro.) Habilita el contenido.
- Paso 4 — Trabaja (módulos 13–14 según el tipo) y exporta con Guardar Empresa.
- Paso 5 — Renombra la macro AL FINAL, nunca antes de exportar. Tras exportar sí puedes guardarla con nombre de proyecto para tu archivo, pero esa copia renombrada ya no exporta nunca más.
- Botones útiles:
Limpiar Ficherorestaura las fórmulas para empezar otro;Guardar Concatenadosolo si te lo piden (lo normal esGuardar Empresa).
Llenado de INVERSIÓN (Z003)
- Abre la macro de inversión y habilita el contenido.
- Ve a la columna AM (al final), click en Buscar y acepta todos los mensajes.
- En la columna AQ pon el GPS de Aleste:
133969. - En la columna AW pon el CR formateado (usa la calculadora del módulo 11).
- Pon fecha y hora de atención (columnas C y D): en inversión, la fecha en que haces el fichero, con puntos (
dd.mm.aaaa). La fecha de realización va SIEMPRE vacía en inversión. - En la pestaña Catálogo GMI Inversión, busca el concepto y copia su número de posición.
- Pega la posición como VALORES (
Ctrl+Shift+V) en la columna J. Se llena solo. - Llena cantidad (N) y texto causa (AG) con formato
<CR>_<SUCURSAL>_<PROYECTO>(ej.6302_UHN_MERIDA_RAS). - Repite desde el paso 6 para cada concepto.
- Click en Guardar Empresa → exporta el fichero y la carátula azul.
B se queda vacía y la carátula sale parcial — sucursal, proyecto, nº de ticket y código UDA/llave se completan a mano después de exportar (los archivos exportados son independientes y editables). Carátula terminada → PDF + firma = el entregable. Y la cantidad va con 3 decimales (igual que preventivos; correctivos usa 2): si una fila pierde decimales, copia el formato de una celda buena — los descuadres de centavos casi siempre son decimales.
Llenado de CORRECTIVOS (Z001)
- Abre la macro de correctivos, habilita contenido, click en Buscar y acepta mensajes.
- Pega el/los folio(s) en la columna B (sin espacios). La macro llena SIP/RPC, fechas, causa de actuación y calificaciones. Regla dura: PRIMERO el folio, DESPUÉS las posiciones — si pegas la posición antes de que la macro arroje los datos del folio, el concepto NO se genera.
- Si NO se llena solo → el folio aún no está en la macro; toma los datos del PARTE/PDF de cierre a mano.
- En el Catálogo GMI Gasto, busca el concepto y copia su posición.
- Pégala como VALORES en la columna J.
- Llena cantidad (N) y texto causa (AG). Repite el folio en B por cada renglón del mismo folio.
- AT/AU es tu TABLERO: AT = importe por concepto, AU = total del folio. Ahí cuadras contra la carátula antes de exportar y ahí ves en vivo el cruce de los $2,000.
- Click en Guardar Empresa → genera el fichero.
La señal: aparece el RFC pero NO las fechas, ni la causa, ni las calificaciones → el folio aún no está en la macro. La fuente del rescate es el PARTE (el PDF de cierre):
- Fecha/hora de atención: al pie de la 1ª hoja, después del nombre del operario. Captúrala con puntos (
dd.mm.aaaa) — la macro llena las de realización sola. - Síntoma: en la parte superior de la 1ª hoja (ej.
paredes muros). - Causa manual: GRUPO + "-" + código de 2 dígitos contra la tabla síntomas-causas (vive con la macro; te la comparte tu supervisor). Ej.:
MM-PARED-02. - Calificaciones: de la 1ª hoja del PARTE → columnas U–Y (ej. "Excelente").
- Coherencia concepto↔causa/PEP: si el concepto que elegiste no coincide con la causa del folio, busca un concepto que SÍ coincida.
Errores típicos de la macro y qué hacer: "No existe Causa para el Síntoma" → compón la causa manual con la tabla · "No se ha ingresado el PEP" → el concepto no corresponde a la especialidad del folio; cambia de concepto (el PEP nunca se teclea sin VoBo) · el folio no se llena → rescate manual desde el PARTE.
— Capacitación de ficheros en vivo (jul-2024)
- Busca por palabra clave en el catálogo que vive DENTRO de la macro — es la única fuente; jamás inventes números de material.
- Distingue INTEGRAL (incluye mano de obra y todo lo necesario) de MATERIAL (solo suministro): elige el que corresponda al trabajo real.
- Atajo: si ya tienes la carátula autorizada, copia sus posiciones directo a la columna J (como VALORES) y cuadra los montos al final.
- ¿Dos candidatos? El que coincida con la causa/PEP del folio. Y ojo con el catálogo de dólares-espejo (módulo 11).
— Capacitación oficial de conciliación (feb-2026) · práctica real de conciliación (jun-2026)
Herramienta · ¿pasarás de los $2,000?
💰 Calculadora de umbral $2,000 (correctivos)
Suma renglones. Si pasas $2,000, las columnas de fecha/hora de realización se borran solas (es correcto).
Llenado de PREVENTIVOS (Z002)
- Abre la macro de preventivos. Sigue los mismos pasos que correctivos (módulo 14).
- Diferencia 1 — NO llenes la causa de actuación. Los preventivos no la llevan. Si la llenas, BBVA rechaza.
- Diferencia 2 — 3 decimales en cantidad (correctivos solo 2). Si tu generador trae
2.125, en preventivos va completo; en correctivos redondea a2.13.
M-XXXX puros): se cobran los materiales, no la mano de obra. Sin materiales, lo cubre la iguala. Por eso, al cerrar la liga en GMI, declarar bien "SÍ se emplearon materiales" es lo que habilita el cobro (módulo 05). Los códigos y precios salen del catálogo dentro de la macro — nunca se inventan. Y el gas refrigerante solo se cobra con foto de manómetro antes/después (módulo 08).— Capacitación oficial (feb-2026) · práctica real (jun-2026)
53… solo en preventivos, 43… solo en correctivos. El sistema arroja error si hay mezcla.
Texto causa — la regla de oro del fichero
✅ Así sí
VS CAMBIO DE LAVABO COCINAVS PINTURA EN CIELO COMEDORVS RESANE Y PINTURA EN PLAFON
Mayúsculas · sin acentos · sin signos · breve · empieza con VS
❌ Así no
cambio de la llave!← minúsculas + signoVS PINTURA, RESANE.← comas + puntoVS REPARACIÓN DE FUGA← acento
- Correctivos y preventivos: descripción breve del trabajo final, en mayúsculas, empezando con
VS. - Inversión: formato
<CR>_<SUCURSAL>_<PROYECTO>(ej.6302_UHN_MERIDA_RAS). - El mismo texto en cada renglón del mismo folio.
Herramienta · valida tu texto antes de pegarlo
✍️ Validador de texto causa
Pega tu texto. Te marco en vivo si hay algo que haría que BBVA lo rebote.
Email PPTO — generador
Destinatario según monto
| Rango (MXN) — referencial, confírmalo | Va a |
|---|---|
| < $2,000 | Autorizador nivel 1 |
| $2,000 – $24,999 | Autorizador nivel 2 (regional) |
| $25,000 – $99,999 | Nivel 3 (requiere VoBo explícito en correo) |
| $100,000 – $299,999 | Nivel 4 (requiere VoBo explícito en correo) |
| ≥ $300,000 | Comité (proceso de licitación) |
— Capacitación oficial de conciliación (feb-2026)
PPTO_<folio>, respuesta esperada: "Adelante"). El correo de CONCILIACIÓN es OTRO: un correo NUEVO con asunto semanal por especialidad (Semana ## + Especialidad + UHN plaza + proveedor), jamás un "Re:" del PPTO — ver el módulo 06. "Enviado al autorizador" NO significa "conciliado".Herramienta · genera el correo listo para copiar
📧 Generador de email PPTO
Llena los datos y te genero el correo formateado.
UDA y fuera de preciario
- El preciario es el catálogo GMI (Anexo B 2026-1). Si el concepto está ahí → va en el fichero.
- UDA = concepto fuera de preciario. Va en la carátula (sección "fuera de preciario"), NO en el fichero.
- Compras / SPD = para señalética, equipos de AC nuevos, plantas de emergencia, UPS nuevos, vehículos o trámites.
- En el correo de envío, escribe explícitamente: "Solicito gestión del pago de los códigos UDA incluidos en la carátula". Sin esa nota, cargan solo el fichero y los UDA se quedan sin cobrar.
- Requisitos del pago UDA: además del paquete normal, lleva la pantalla/validación del código UDA en PDF + el Excel de conceptos fuera de preciario (y si es un alta nueva, el formato de solicitud de validación). — Capacitación de ficheros en vivo (jul-2024)
Errores que rebotan el folio
- Renombrar la macro antes de exportar → ya no exporta los archivos (y la carátula azul solo existe en inversión). Renómbrala DESPUÉS de Guardar Empresa.
- Pegar la posición con formato (Ctrl+V normal) → rompe las fórmulas. Usa Ctrl+Shift+V → Valores.
- Texto causa con minúsculas, acentos o signos → el sistema lo lee distinto y rebota.
- Espacios extra al inicio/final del texto causa → error invisible. Valídalo (módulo 16).
- Olvidar el formato
MX1100<CR>en la columna AW → CR de 2 dígitos lleva ceros: 12 →MX11000012. - Mezclar especialidades en un folio → rechazo. Recuerda: chapas/cerraduras van a Mobiliario.
- Llenar causa de actuación en preventivos → no la llevan; déjala vacía.
- Mezclar tipos de folio en una macro → 43 en correctivos, 53 en preventivos, 60 en inversión.
- No verificar montos en AT/AU antes de exportar → una diferencia de centavos por código mal elegido (preciario 2025 vs 2026) se cuela fácil.
- Meter UDAs en el fichero → no van ahí; solo en la carátula.
- No enfatizar UDA en el correo → se quedan sin cobrar.
- Pasarse de 200 líneas en un fichero → es el límite; divide en dos.
- Dejar un folio > 30 días sin monto → se visa en $0 y no se reemplaza.
- No entregar el fin-47 cuando hay desfase → penalización.
- Mandar la Relación OT solo en PDF, sin el Excel → rebota (la administradora la exige en Excel).
- Relación OT con renglones a medias → cada línea lleva sucursal/CR/folio/fecha/subespecialidad COMPLETOS (ver módulo 06).
- Responder el hilo del PPTO para conciliar → la conciliación es un correo NUEVO con asunto semanal (ver módulo 06).
- Foto reutilizada entre folios → el banco coteja; evidencia única por folio (ver módulo 08).
- Tickets o comprobantes dentro del reporte FOTOS → solo evidencia del trabajo.
- Cobrar conceptos que el PARTE no sustenta → el cobro = lo que la evidencia demuestra (ver módulo 08).
- No cuadrar las 3 sumas antes de enviar → Σ fichero = Σ Relación OT = Σ carátulas.
Sistemas y herramientas
NESIS-OS
El sistema interno de Aleste. Su archivo rules.yaml es la fuente única de verdad de las reglas de folios.
Notion
Bases de datos vivas: Folios, Códigos de preciario, Calendario UHN, Insumos y Gastos.
Macros GMI
Los 3 Excel oficiales (versión vigente) que generan el fichero.
Drive (gestion1)
Respaldo en la nube de la cuenta institucional; espejo local en Documents\Aleste.
Dónde vive un folio en disco
Cada folio tiene su carpeta dentro de su plaza:
01_Operacion_UHN \ UHN <Plaza> \ 6. Folios \ <FOLIO>_<ESPECIALIDAD>_<MES>
Glosario del oficio (flashcards)
Tu reto práctico
Reto A — Oficina: tu primer fichero
- Identifica un folio real al que tengas acceso. Usa el identificador (módulo 10) para saber qué macro abrir.
- Limpia el nombre de la macro · desbloquéala · ábrela con la contraseña que te dio tu supervisor.
- Aplica los pasos del módulo 13, 14 o 15 según el tipo.
- Llena UN concepto: posición (como VALORES) + cantidad + texto causa (validado con el módulo 16).
- Click en Guardar Empresa.
- Verifica: ¿se generó el fichero limpio? ¿Y la carátula (solo en inversión)?
- Cuadra AT/AU contra tu carátula: ¿el total del folio coincide al centavo? ¿El concepto coincide con la causa, no solo la posición?
- Manda tu fichero exportado de prueba a tu supervisor para revisión — su VoBo cierra el reto (y su firma va en tu constancia).
Si algo falla, recorre este check
- ¿Quitaste los
(1),(2)del nombre de la macro? - ¿Desbloqueaste en Propiedades?
- ¿Pegaste la posición como VALORES (no Ctrl+V normal)?
- ¿Texto causa en mayúsculas, sin acentos ni signos?
- ¿La causa de actuación en preventivos está vacía?
Reto B — Sitio: tu primer paquete de evidencia
- Toma 3 fotos con sello de fecha de un trabajo o área real: ANTES (antes de tocar nada), DURANTE y DESPUÉS.
- Llena y firma la papeleta (PARTE) del trabajo en sitio — o una hoja de práctica si no hay folio activo.
- Arma el mini-paquete: papeleta + tus 3 fotos.
- Mándalo a tu encargado por el canal correcto el MISMO día (no acumules fotos).
- Pídele que lo revise: fechas legibles, fotos nítidas, papeleta completa. Su VoBo = reto superado (y su firma va en tu constancia).
Evaluación final + constancia
Quiz final · las preguntas de tu ruta
53 es…